داشبورد مالی
Financial dashboard
داشبورد مدیریت مالی یک ابزار هوش تجاری و نرم افزار گزارش ساز است که اطلاعات مالی و گزارش صورت های مالی یک کسب و کار را به صورت گرافیکی و خلاصه به افراد مجاز و ذی ربطان نشان می دهد.
داشبورد مالی چیست؟
داشبورد مالی به مدیران و صاحبان کسب و کار کمک می کند با آنالیز اطلاعات تصمیمات بهتر و سریع تر بگیرند، روند های مالی را در دوره های مختلف ارزیابی کنند، شاخص ها و استراتژی های کسب و کار را پیاده سازی و اندازه گیری کنند و عملکرد خود را با رقبا و بازار مقایسه کنند.
انواع داشبوردهای مالی
به طور کلی داشبوردهای مالی را می توان در سه دسته زیر تقسیم بندی کرد:
- داشبورد عملکرد
- داشبورد CFO
- داشبورد بودجه
داشبورد مالی عملکرد
از داشبوردهای مالی عملکرد عموما برای شناسایی و رفع مشکلات مالی عملیاتی استفاده می شود.
داشبورد مالی CFO
داشبورد مالی CFO به کمک مدیران مالی و تیم هایشان می آید تا بینش های عملی از شرایط پیدا کنند و وظایف کلیدی خود را بهتر انجام دهند.
داشبورد مالی بودجه
داشبورد تحلیل بودجه به عنوان یک ابزار تولید گزارش و آنالیز اطلاعات شناخته می شود که نحوه تخصیص منابع مالی را شفاف تر و قابل درک تر نمایش می دهد.
داشبورد مالیاتی
شفافیت در هر کسب و کار یکی از عوامل تعالی آن است.
مسایل مالیاتی شرکت هم یکی از مسایلی است که همواره پاسخگویی به آنها به مسئولین داخلی و نهادهای خارجی حایز اهمیت و بسیار سخت و زمانبر است.
این مهم را به داشبورد بسپارید. داشبورد مالیاتی را راه اندازی کنید و اطلاعات مالیاتی را به آن متصل کنید. گزارشات و نمودارهای مربوطه را بسازید. اکنون با خیال آسوده و در هر زمانی که اراده کردید گزارشات آماده اند و هیچ نگرانی برای ارائه آنها ندارید.
داشبورد حسابداری
حسابداری به عنوان یکی از بزرگترین بخش های مدیریت مالی هر کسب و کاری به ابزاری برای تهیه و آنالیز مداوم و لحظه ای گزارشات نیاز دارد.
این واحد همچنین وظیفه ارائه گزارش به صاحبان کسب و کار و همچنین واحدهای مربوطه را نیز برعهده دارد.
موارد ذکر شده از طاقت فرساترین و زمانبرترین مواردی است که در این بخش انجام می شود. داشبورد مدیریت حسابداری این مسئله را برای همیشه رفع می کند.
داشبورد به نرم افزارهای مورد استفاده متصل می شود و اطلاعات آنها را می گیرد. این اطلاعات همواره در داشبورد به روز رسانی می شوند.
حسابداران و تیم مالی قادر می شوند با قابلیت های تعاملی، گزارشات مورد نیاز را در چند ثانیه و با چند کلیک ساده تهیه کنند.
اهمیت استفاده از داشبورد مدیریت مالی
تا به اینجا درباره داشبورد مالی، انواع آن صحبت کردیم. ولی سوالی که اکنون مطرح می شود این است که:
چرا باید از داشبورد مالی استفاده کنیم؟
دلایل متعددی وجود دارد که استفاده از آن را توجیه کند. در ادامه برخی از مهمترین آنها را برمی شماریم:
- ارزیابی عملکرد و کنترل شاخص های کلیدی عملکرد
- شفافیت و صحت اطلاعات
- بهبود ارتباطات
- ارائه گزارشات به روز
- صرفه جویی در زمان
- رصد مالی و مشاهده روندها
قابلیت های داشبورد مالی
اهمیت واحد مالی بر هیچکس پوشیده نیست.
از این رو مستلزم کنترل دقیق و صحیح شاخص های کلیدی عملکرد(KPI) می باشد. کنترل شاخص های کلیدی عملکرد در داشبورد مالی بسیار هوشمندانه و هدفمند انجام می شود. چون:
- همواره به روز است( Real Time )
- دارای ابزارهایی است که کنترل و ارزیابی را تسهیل می کند
- امکان مقایسه را ایجاد می کند( مقایسه بین دوره ها، مشتریان، بخش ها، تامین کنندگان و … )
- گرافیکی و قابل درک است
- دارای سیستم هشدار است
- شاخص های پیکربندی شده ( conditional formatting ) را دارد
- …
مزایای داشبورد مالی
- کمک در مدیریت استراتژیک
- بهبود تصمیم گیری
- ایجاد بستر امن اشتراک گذاری اطلاعات با افراد و گروه های ذی نفع
- کشف نقاط ضعف و قوت، فرصت ها و تهدیدات
- …
داشبورد مالی به چه فایل ها و پایگاه داده هایی متصل می شود؟
همواره یکی از دغدغه های واحدهای مالی در زمان انتخاب داشبورد این است که آیا به فایل های اکسل، نرم افزارهای حسابداری و مالی و سایر نرم افزارها با پایگاه داده های مختلف متصل می شود؟
پاسخ به این سوال بسته به داشبوردی که انتخاب می کنید متفاوت است.
در داشبورد سی جاب برای ایجاد منبع داده محدودیتی وجود ندارد. سی جاب به تمامی نرم افزارهای شما متصل می شود و اطلاعات آن ها را در هر حجم و اندازه ای که باشد جمع آوری کرده و در قالب نمودار و جدول به صورت گرافیکی و بصری ارائه می دهد.
خرید بهترین داشبورد مالی
اکنون زمان این است که بررسی کنیم چه داشبوردی با چه ویژگی هایی پاسخگوی نیازهای ماست.
همچنین باید دقت داشته باشیم که وقتی صحبت از مسایل و اطلاعات مالی می شود بیش از هرچیز امنیت اطلاعات مهم است. پس لازم است نرم افزاری را انتخاب کنیم که امنیت اطلاعات به خطر نیفتد.
نرم افزار داشبورد مدیریتی سی جاب با ویژگی هایی که دارد می تواند تمام نیازهای شما را برای ایجاد یک داشبورد مالی پاسخگو مرتفع سازد.
سی جاب به نرم افزارهای شما متصل شده، اطلاعات آنها را می گیرد و در قالب نمودارهای گرافیکی و بصری ارائه می دهد. با امکانات و ویژگی هایی از قبیل فیلترگذاری و حرکت در عمق می توانید در یک نگاه و در کسری از ثانیه به وضعیت موجود پی ببرید و گزارشات مورد نیاز را به افراد و نهادهای ذی ربط ارائه دهید. همچنین از خطاهای انسانی جلوگیری کرده و زمان ارزشمند خود را برای تهیه گزارش هدر ندهید.
جمع بندی
داشبورد مالی ابزاری کلیدی برای مدیریت و نظارت بر عملکرد مالی یک کسب و کار است.
هر مدیر مالی برای مشاهده، تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارائه گزارشات به موقع و شفاف به ذی نفعان نیاز به یک داشبورد مالی مطمئن دارد.
